什么是对冲基金?对冲基金的主要特点是什么?
发布日期： 2022-07-15 10:05:15 来源： 环球商业网
什么是对冲基金?
采用对冲交易手段的基金称为对冲基金，也称避险基金或套期保值基金。对冲基金是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。
对冲基金的主要特点是什么?
1)追求绝对回报。对冲基金经理积极管理他们的投资组合，以实现正的绝对投资回报率为目标，而不管整体市场或指数走向。
2)多元化的投资策略。对冲基金可以比共同基金更自由地操作其交易和投资策略，包括全球跨资产和跨市场投资策略，如宏观策略、全球量化投资、货币市场对冲基金套利等。
这也是提高对冲基金效率和多样化的一种手段。如果你有一个投资组合，增加不相关但正回报的投资策略无疑会降低新投资组合的整体风险，提高整体投资回报率。
3)对冲基金追求潜在稳定的中长期高回报，特别是在熊市和猪市，这也能给投资者带来正收益。在过去20年中，全球对冲基金业的平均年投资回报率约为12%，波动率约为10%，夏普比率为1.2。这远远超过同期标普500指数的投资回报。这也是近20年来对冲基金逐渐从另类投资转向主流投资的投资策略和领域之一。近年来，特别是随着机构投资者的认可度越来越高，机构投资者对对冲基金的资产配置从早期的不足5%逐步提高到近年来的15%左右。
4)做空证券，即做空证券借贷，这对于对冲基金的发展和证券市场价格发现的改进是必要的。
5)杠杆：对冲基金通过做空证券来对冲市场风险。一般来说，他们需要利用杠杆来放大对冲基金(也称为alpha)获得的投资回报。杠杆水平与各市场的投资策略和基金经理的风险控制程度有关。比如债券市场的杠杆率最高，可达几十倍，多空基金的杠杆率最低，一般不超过1倍，市场中性股票量化投资策略一般为3-5倍。
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