基金收益率怎么算?基金收益怎么分配？
发布日期： 2022-10-24 14:09:50 来源： 东方财富周刊
基金收益率怎么算?
基金收益率=(卖出净值-买入净值)/买入净值×100%，或者，基金收益率=持仓收益/买入时的市值×100%，比如，投资者买入某基金时的净值为1元，卖出该基金时的净值为1.5元，在不考虑手续费用的情况下，其收益率=(1.5-1)/1×100%=50%。
同时，投资者在交易基金时会看到累计收益和持有收益这两种情况，其中持有收益是指投资者目前持有基金份额所产生的累计收益，包含因净值波动产生的浮动盈亏和持有份额对应的历史现金分红收益，而累计收益是指投资者所有基金(含已赎回基金)的累计收益总和，比如，投资者在该账户总共只买过两次基金，第一次买入的基金，在8月10号卖掉，亏损了10元，在8月11号，再次买入一只基金，其持有收益为20元，则其累计收益为10元。
基金收益怎么分配？
普通开放式基金默认分红方式为现金分红，但对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，一般在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配。
【1】货币基金的默认分红方式是红利再投资，并且无法进行修改;
【2】封闭式基金分红方式也默认为现金红利，目前暂时无法选择;
【3】REITs基金分红方式只有现金分红，详细请您以基金公告为准。
【4】不同基金的分红频率不一致，具体可通过基金详情页面查询分红配送情况，或拨打对应基金公司电话咨询。
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